Estrategia de la divisa: El dólar de EE. UU. Hedge Trading es mucho más que sólo elegir una posición y lsquohopingrsquo que el comercio funciona. El comercio es sobre la gestión de riesgos, y buscando centrarse en los factores que conocemos. Esta estrategia se centra en capitalizar la volatilidad del dólar estadounidense y utilizar la gestión del riesgo para ofrecer configuraciones potencialmente ventajosas en el mercado. Si hay una lección omnipresente que se enseña una y otra vez a los comerciantes, itrsquos que los movimientos de precios en el futuro son impredecibles. Aunque esto puede parecer extraño a los oídos que lo oyen por primera vez, la lógica y el sentido común dictan como tales. Los seres humanos no pueden decir el futuro y nuestro trabajo como comerciante es tratar de predecir los movimientos de precios futuros. Aquí es donde el análisis viene, esperanzadamente ofreciendo a comerciantes una ventaja. Y además, aquí es donde la gestión de riesgos juega un papel aún más importante, tal como vimos en nuestra investigación Traits of Successful Traders en la que el número uno de los errores de los comerciantes de Forex hacer se encontró que la gestión de riesgos descuidado. En este artículo, vamos a ver una estrategia para hacer exactamente eso. Qué es el USD Hedge El hedge de USD es una estrategia que puede ser utilizada en situaciones en las que sabemos que el dólar de EE. UU. probablemente verá cierta volatilidad. Un buen ejemplo de este tipo de entorno son las nóminas no agrícolas. Con los Estados Unidos reportando el número de nuevos trabajos no agrícolas agregados, movimientos rápidos y violentos pueden transpirar en el dólar estadounidense, y como comerciantes esto es algo que podríamos aprovechar. Otra de estas condiciones es el US Advance Retail Sales Report. Esta es una impresión de datos de vital importancia que da una visión considerable del motor más fuerte de la economía de los EE. UU. el consumidor, que representa aproximadamente 65 de la producción económica estadounidense. Este número se publica el 13 del mes (aproximadamente 17,5 horas desde la publicación de este artículo para la impresión de agosto de 2013), y los movimientos rápidos pueden ocurrir poco después. Eventos de alto impacto USD puede ser una gran manera de buscar la volatilidad de USD Otro ejemplo es las reuniones de la Reserva Federal con una reunión muy importante para salir la próxima semana como mucho del mundo espera para oír si Fed va a empezar a disminuir el enorme Facilitando los desembolsos que ellos mismos emprendieron desde el colapso financiero para tratar de mantener la economía global a flote. En todas estas situaciones ndash es absolutamente imposible predecir lo que va a suceder. Pero una vez más, como comerciante ndash no es nuestro trabajo predecir. Itrsquos nuestro trabajo para tomar la una variedad de información que sabemos que probablemente sucederá y para construir un enfoque en torno a eso. En la cobertura de USD, buscamos encontrar pares de divisas opuestos para tomar posturas off-setting en el dólar estadounidense. Por lo tanto, encontramos un par para comprar el dólar estadounidense y un par diferente para vender el dólar estadounidense. De esta manera, compensar una parte del riesgo de ambas operaciones por lsquotrading alrededor del dólar. Una nota sobre la cobertura de cobertura tiene una connotación sucia en el mercado de divisas. En el mercado Forex, la cobertura se suele pensar que va mucho y corto en el mismo par al mismo tiempo. Si usted compra y vende el mismo par al mismo tiempo, la única manera de que realmente puede beneficiarse es de la extensión de compresión (cada vez más pequeño), lo que significa que su extremo superior El potencial de ganancias es limitado. En realidad, itrsquos mucho más probable que los spreads pueden aumentar durante los anuncios de noticias que podrían implicar una pérdida en ambos lados en este escenario. Algunos comerciantes dicen lsquowell, Irsquoll cerrar el largo en una parte superior y esperar a que un fondo y luego cerrar el corto. rsquo Esto no tiene sentido. Porque si usted podría tiempo su salida larga que bien, entonces por qué wouldnrsquot usted apenas inicia la posición corta allí después de cerrar la posición larga Usted todavía tiene que tiempo el mercado en uno de estos lsquohedges. rsquo Pero el riesgo adicional se expone del hecho de que se extiende Puede ensanchar y potencialmente desencadenar paradas, llamadas de margen, o cualquier otro número de malos eventos que simplemente arenrsquot vale la pena porque hay tan poco al revés de hacerlo. La definición de los libros de texto de cobertura, y esto es lo que se enseña en las escuelas de negocios en todo el mundo, es que una cobertura es una inversión que pretende compensar las pérdidas potenciales o ganancias que pueden ser incurridos por una inversión complementaria. En la estrategia de cobertura de USD, thatrsquos exactamente lo que wersquore buscando hacer. Lo que permite que el USD Hedge trabaje de forma sencilla, la gestión de riesgos, si bien es cierto que wersquore va a ver algún movimiento de dólar de EE. UU., podemos usar eso en nuestro enfoque para la hipótesis de que este movimiento puede continuar. En busca de una relación riesgo-recompensa de 1 a 2 o mayor (1 riesgo para cada 2 buscado), el comerciante puede usar esta información para su ventaja. Ratios riesgo-recompensa ventajosos son una necesidad absoluta en la estrategia y sin ellos ndash la cobertura USD no funcionará correctamente. Hemos examinado este tema en profundidad en el artículo Cómo identificar relaciones positivas riesgo-recompensa con la acción de precios. El comerciante busca comprar el dólar en un par, usando una proporción de recompensas de riesgo de 1 a 2 y luego el comerciante busca vender el dólar en un par, también usando un ratio de 1 a 2 de riesgo a recompensa. Las cantidades de riesgo y recompensa de cada configuración deben ser aproximadamente iguales. Riesgo-Recompensa es lo que permite que la estrategia funcione correctamente Creado con Trading Markt Marketscope Marketscope Luego, cuando el dólar de EE. UU. comienza su movimiento, el objetivo es que un comercio para golpear su parada, y el otro para moverse a su meta de beneficio. Pero debido a que el comerciante está haciendo dos veces la cantidad en el ganador de lo que pierden en la otra posición, que puede obtener un beneficio neto simplemente por mirar a utilizar el ganar-uno, perder-una lógica. Cómo hacer que la estrategia más eficaz Hay muchas maneras de comprar o vender dólares de EE. UU., y teóricamente los comerciantes podrían mirar para utilizar la estrategia en cualquiera de ellos. Pero para darnos las mejores posibilidades de éxito, podemos integrar algunos de los análisis antes mencionados para tratar de hacer la estrategia lo más óptima posible. Si Irsquom busca comprar el dólar estadounidense, quiero hacerlo contra la moneda thatrsquos me mostró la mayor debilidad frente al dólar de los últimos. Y más allá de ese punto ndash si Irsquom va a vender el dólar de EE. UU. Quiero hacerlo en el emparejamiento que me ha demostrado la mayor fuerza contra el dólar. Hay bastantes maneras de decidir cómo hacer esto. Personalmente, prefiero la acción del precio. Hemos estudiado algunas maneras de hacer esto en la Guía de Forex Traders para la acción de precios. Otra manera popular y común de hacerlo es utilizando el análisis lsquo fuerte-débil. Rsquo Dado que tenemos la constante del dólar en todos los pares observados, podemos simplemente calificar la fortaleza de la moneda comparando el desempeño relativo con el dólar estadounidense. En el reciente artículo Strong amp Weak. Jeremy Wagner miró exactamente ese proceso. - Escrito por James Stanley James está disponible en Twitter JStanleyFX Para unirse a James Stanleyrsquos lista de distribución, haga clic aquí. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Técnicas avanzadas de Forex Trading Actualizado 19 de octubre 2016 Forex trading puede ser tan simple o tan complicado como usted quiere que sea. En el principio Forex, el comercio parece que es simple. Parece que su único trabajo como un comerciante es elegir la dirección de un par de divisas va a ir y recoger sus ganancias. O, tal vez usted está pensando en tratar de encontrar un sistema de comercio de divisas 100 por ciento exacta en Internet. Si sólo fuera así de simple. La cobertura es una manera de reducir el riesgo tomando ambos lados de un comercio a la vez. Si su corredor lo permite, una manera fácil de cubrir es sólo para iniciar una posición larga y una posición corta en el mismo par. Los comerciantes avanzados a veces utilizan dos pares diferentes para hacer una cobertura, pero que puede llegar a ser muy complicado. Por ejemplo, diga que usted decide que quiere ir corto en el USD / CHF porque lo ve sentado en la parte superior de un rango de precios reciente. Usted decide iniciar su corto. Después de configurar su corto, usted comienza a pensar que el USD / CHF está buscando un poco fuerte, y usted piensa que podría romper hacia arriba y hacer su corto uno caro. Para realizar un equilibrio avanzado, comienza a buscar otros pares USD. Usted encuentra que el EUR / USD tiende a moverse inversamente al USD / CHF. Para completar su cobertura, usted va corto en EUR / USD. El USD termina rompiendo resistencia y se mueve fuertemente contra el CHF. Su comercio corto de EUR se convierte en un ganador, y su comercio USD / CHF es un perdedor, pero su riesgo es limitado debido a que casi igualar. Position Trading Position Trading está operando basado en su exposición general a un par de divisas. Su posición es el precio medio de un par de divisas. Por ejemplo, puede hacer un comercio corto en EUR / USD a 1,40. Si el par es en última instancia tendencia más baja pero pasa a retrace para arriba, y usted toma otro corto en decir 1.42, su posición media sería 1.41. Una vez que el EUR / USD caiga por debajo de 1,41, volverá a su beneficio general. Opciones de Forex Una opción de divisas es un acuerdo para comprar un par de divisas a un precio predeterminado en un momento determinado. Por ejemplo, digamos que usted es largo el EUR / USD en 1.40, y usted siente que hay una ocasión que caerá a 1.38 en negociar de noche. No queriendo arriesgar una reacción más profunda, usted decide poner una parada en 1.3750, setting-up una pérdida potencial de 250 pips. 250 pips sonido realmente doloroso, por lo que decide utilizar una opción de divisas para disminuir el dolor. Usted compra una opción para las horas de la noche con un precio de huelga de 1.3750. Si el EUR / USD aumenta y nunca toca 1.3750 durante la noche, perdería la prima que pagó por su opción de divisa. Si el EUR / USD cae y toca su opción y su pérdida de stop, usted recibiría el beneficio de su opción, dependiendo de cuánto de una prima pagó, y se daría cuenta de la pérdida de su comercio largo en el EUR / USD. El beneficio de las opciones compensaría parte de esa pérdida en el comercio de divisas. Scalping está haciendo un comercio a muy corto plazo por unos pocos pips por lo general utilizando un alto apalancamiento. Scalping normalmente se hace mejor en conjunción con un comunicado de prensa y condiciones técnicas de apoyo. El comercio puede durar desde unos pocos segundos hasta unas pocas horas. Muchos comerciantes principiantes comienzan con scalping, pero no toma mucho tiempo averiguar cuánto puede perder si no tiene idea de lo que está haciendo. En general, la escala es una estrategia de riesgo que no paga bien en comparación con el riesgo. Si usted va a hacer oficios de scalping, lo mejor es hacerlo en conjunto con su posición de negociación global, no como un método principal de comercio. El comercio avanzado de Forex es sobre ver todas sus opciones cuando usted hace un comercio. Aparte de usar la gestión de riesgo magistral y extrema precaución, el comercio avanzado puede ser una forma alternativa de obtener ganancias y controlar las pérdidas. Técnicas de negociación avanzada son sólo acerca de utilizar el comportamiento de los mercados a su ventaja. Aprender a utilizar técnicas avanzadas adecuadamente es lo que le dará la ventaja que le hará estar aparte del comerciante promedio.100 Hedging Strategies Hedging se define como la celebración de dos o más posiciones al mismo tiempo, donde el propósito es compensar las pérdidas en La primera posición por las ganancias recibidas de la otra posición. La cobertura habitual es abrir una posición para una divisa A, abriendo a continuación una posición inversa para esta posición en la misma moneda A. Este tipo de cobertura protege al comerciante de obtener una llamada de margen, ya que la segunda posición ganará si la primera pierde y viceversa. Sin embargo, los comerciantes desarrollaron más técnicas de cobertura con el fin de tratar de beneficiarse de forma de cobertura y obtener beneficios en lugar de sólo para compensar las pérdidas. En esta página, vamos a discutir, algunas de las técnicas de cobertura. 100 Hedging Esta técnica es la más segura jamás, y la más rentable de todas las técnicas de cobertura, manteniendo mínimos riesgos. Esta técnica utiliza el arbitraje de las tasas de interés (roll over rates) entre los corredores. En este tipo de cobertura tendrá que utilizar dos corredores. Un corredor que paga o cobra intereses al final del día, y el otro no debe cobrar ni pagar intereses. Sin embargo, en tales casos, el comerciante debe tratar de maximizar sus ganancias, o en otras palabras, para beneficiar al máximo de este tipo de cobertura. La idea principal de este tipo de cobertura es abrir una posición de divisa X en un corredor que le pagará un alto interés por cada noche que se lleve la posición y abrir un reverso de esa posición para la misma divisa X con el corredor Que no cobra intereses por llevar el comercio. De esta forma obtendrá el interés o rollover que se acredite en su cuenta. Sin embargo, hay muchos factores que usted debe tomar en consideración. a. La moneda a utilizar. El mejor par que usar es el GBP / JPY, porque al momento de escribir este artículo, el interés acreditado en su cuenta será de 24 USD por cada 1 largo regular que tenga. Sin embargo, debe consultar con su agente porque cada corredor acredita una cantidad diferente. El rango puede ser de 10 a 26. b. El corredor sin intereses. Esta es la parte más difícil. Antes de abrir su cuenta con un intermediario, debe verificar lo siguiente: i. El corredor permite la apertura de la posición por un tiempo ilimitado? Ii. El corredor de comisiones de carga Algunos corredores de carga 5 plana cada noche por cada lote retenido, esto es una buena cosa, aunque parece que no. Porque, cuando el corredor le cobra dinero por mantener su posición, el corredor probablemente le permitirá mantener su posición indefinidamente. do. Equidad de su cuenta. La cobertura requiere mucho dinero. Por ejemplo, si desea utilizar el GBP / JPY, necesitará 20.000 USD en cada cuenta. Esto es muy necesario porque el rango máximo mensual de GBP / JPY en los últimos años fue de 2000 pips. No desea que una de sus cuentas obtenga una llamada de margen. No se olvide que cuando usted abre sus 2 posiciones en los 2 corredores, usted pagará la extensión, que es alrededor 16 pips junto. Si está usando 1 lote regular, entonces esto es alrededor de 145 USD. Así que usted entrará en los oficios, perdiendo 145 USD. Así que necesitará los primeros 6 días sólo para cubrir el costo de propagación. Por lo tanto, si recibe una llamada de margen de nuevo, tendrá que cerrar su otra posición y, a continuación, transferir dinero a su otra cuenta, y luego volver a abrir las posiciones. Cada vez que esto sucede, perderá 145 USD Es muy importante no recibir una llamada de margen. Esto puede ser mantenido por un capital grande, o una manera rápida y eficiente de transferir dinero entre corredores. re. Administración del dinero. Una de las mejores maneras de administrar tal cuenta es retirar beneficios mensualmente y equilibrar sus posiciones. Esto puede hacerse retirando el exceso de una cuenta, sacar los beneficios y depositar el exceso en la cuenta perdedora para equilibrarlos. Sin embargo, esto puede ser costoso. También debe consultar con su corredor si él permite retiros mientras su posición aún está abierta. Una manera eficiente de hacer esto es utilizando los retiros del servicio de corretaje que es proporcionado por compañías de terceros.
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